2016年度商丘市水利部门决算公开说明

来源:市水利局 发布时间:2017年09月29日 浏览次数:38 【字体: 收藏 打印文章

 

   

商丘市水利局  

  

  

   水利局2年度部门决算表      

      

      

      

      

      

      

  

水利局年度部门决算情况说明  

名词解释  

      

第一部分  

商丘市水利局概况  

   

一、商丘市水利局主要职责  

商丘市水利局是主管全市水行政的政府部门。主要职能包括:1、负责保障水资源的合理开发利用,拟定全市水利战略规划和政策,起草有关规范性文件并监督实施;组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向以及国家、省及市财政性资金安排的意见;按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出水利建设投资安排建议并组织实施。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、负责水资源保护工作。4、负责防治水旱灾害,承担商丘市防汛抗旱指挥部的具体工作。5、负责节约用水工作。6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护;指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。8、负责防治水土流失。9、指导农村水利工作。10、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷。11、开展全市水利科技和外事工作;指导全市水利队伍建设。12、负责移民工作。13、承办市政府交办的其他事项。设7个内设机构有办公室、规划计划科、水政水资源科(商丘市节约用水办公室)、建设与管理科(安全监督科)、农村水利科、财务科、人事科。离退休干部工作科。纪检组、监察室为市纪委、监察局的派驻机构。  

二、商丘市水利局决算单位构成  

水利算包括机关本级决算和局属事业单位决算。  

1.机关本级  

2.  

    3.  

    4.  

    5.  

    6.  

    7.  

    8.  

    9.  

    10.  

    11.  

   

   

第二部分  

商丘市水利局2016年度部门决算表  

(见后面XLS格式表:公开01--08)  

   

   

商丘市水利局年度部门决算情况说明  

   

一、收入支出决算总体情况说明  

商丘市水利局2016年收入总计6695.86万元,支出总计20094.03万元,与2015年相比,收入总计减少13425.23万元,下降66%。主要原因:2015年度在建项目多,中央和省级资金在当年已经到位,当年年末未支出,根据项目进度形成结转。2016年度比2015年度投资项目减少,中央和省级资金也相应减少。支出总计增加5643.4万元,增长39%。主要原因:2016年度项目完工后,2015年度结转资金和拨款形成支出,中央和省级资金等支出增加。  

二、收入决算情况说明  

商丘市水利6695.866695.86100%  

三、支出决算情况说明  

商丘市水利局本年支出合计20094.03万元,其中:基本支出  1905.07万元,占9%;项目支出18188.96万元,占91%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

商丘市水利局2016年财政拨款收入总决算6695.86万元,支出总决算20094.03万元2015年相比,收入总计减少13425.23万元,下降66%。主要原因:2015年度在建项目多,中央和省级资金在当年已经到位,当年年末未支出,根据项目进度形成结转。2016年度比2015年度投资项目减少,中央和省级资金也相应减少。支出总计增加5643.4万元,增长39%。主要原因:2016年度项目完工后,2015年度结转资金和拨款形成支出,中央和省级资金等支出增加。  

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

商丘市水利局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3890.41万元,支出决算为20090.8万元,完成年初预算的516%。主要用于以下方面:支出为125.33万元,占0.62%支出为326.95万元,占1.63%62.78万元,占0.31%水利(款)支出为18144.21万元,占90.31%91.66万元,占0.46%支出为1339.9万元,占6.67%  

年初预算为101.42万元,支出决算为125.33万元,完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因:主要是上年此款支出有结转资金。  

行政事业单位离退休(款)年初预算为388.29万元,支出决算为299.6万元,完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员参加社会养老保险改革等。抚恤(款)年初预算为0万元,支出决算为27.35万元,主要原因:上年结转及本年追加款项。  

医疗保障(款)年初预算为62.78万元,支出决算为62.78万元,完成年初预算的100%  

水利(款)。年初预算为3182.49万元,支出决算为18144.21万元,完成年初预算的570.13%。决算数大于预算数的主要原因:年中上级追加资金形成的支出,主要是中央及省级下达基建项目资金及市级配套资金。  

住房改革支出(款)。年初预算为91.66万元,支出决算为91.66万元,完成年初预算的100%  

其他支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为1339.9万元。主要原因:上级追加市级配套资金形成支出。  

      

商丘市水利局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1569.92万元,其中:1483.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;86.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆燃修费等。  

  

商丘市水利局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为71.92万元,支出决算为67.22万元,完成预算的93%2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.22万元,增长13%,主要原因:2016年度新增特种专业技术用车一辆。具体支出情况如下:  

0  

63.82元,完成预算的95%,其中,公务用车购置费25万元;公务用车运行维护费38.82万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

决算数小于年初预算数的主要原因:2016年度加强了车辆管理和公车改革的实行。  

决算数比 2015年增加8.22万元,增长13%,主要原因:2016年度新增特种专业技术用车一辆。  

3.4万元,完成预算的76%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待48批次、230人次。  

决算数小于年初预算数的主要原因:接待比计划减少。  

决算数比2015年增加1.2万元,增长54%,主要原因:接待数量比2015年增加。  

  

商丘市水利局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为3.21万元。具体情况如下:基础设施建设和经济发展年初结转5.82万元,年中追加8万元,支出3.21万元主要用于移民工作支出。  

  

  

商丘市水利局2016年机关运行经费支出240.6万元,比2015年增7%,主要原因:人员增资及抚恤金支出等。  

  

商丘市水利局2016年政府采购支出总额71.89万元,其中:政府采购货物支出32.27万元,专用设备采购支出39.62万元。  

  

截至 2016 12 31 日,商丘市水利局共有一般公务用车3辆,特种专业技术用车1辆。  

  

2016年,商丘市水利局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。绩效评价结果概况说明:水利局对市管河道水闸等重点工程岁修及堤防加固项目进行了绩效评价,通过实施这个项目,保障了我市水利施工正常运行,确保工程渡汛安全和工程效益正常发挥。  


 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。  

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余  

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

八、一般公共服务(类)一般行政管理事务(款):是指水利局用于保障机构正常运行、开展水利业务等活动的支出。  

(一)行政运行(项):是指为保障水利局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。  

(二)一般行政管理事务(项):是指水利局机关及所属二级单位的项目支出。  

(三)机关服务(项):是指为水利局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。  

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。  

(五)住房保障支出(项):是指水利局用于住房方面的支出。  

(六)其他支出(项):是指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:商丘市水利局2016年度部门决算表