商丘市城市管理局2016年度部门决算目录及决算公开表

来源:市城市管理局 发布时间:2017年09月28日 浏览次数:35 【字体: 收藏 打印文章

商丘市城市管理局2016年度部门决算

目  录

第一部分  商丘市城市管理局概况

部门决算单位构成

第二部分 商丘市城市管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  商丘市城市管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分商丘市城市管理局概况

商丘市城市管理局机关内设10个职能科室和市环境卫生管理处等 9个归口预算管理单位。主要职责是:

1、贯彻执行国家、省有关市政、公用事业、市容环卫、城市管理等方面的法律、法规、规章和政策;制定相关的规范性文件并组织实施。

2、组织编制城市规划区内市政、公用事业、市容环卫、城市管理等方面的中长期发展规划和年度计划。

3、负责城市道路、排水、桥涵、市容环卫、照明设施市政设施的建设和管理;负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理。

4、负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。

5、承办市政府交办的其他事项。

6承担市政、市容环卫、公用事业、城市管理等业务工作,承办政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入商丘市城市管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1、商丘市城市管理局本级

2、商丘市市政工程管理处

3、商丘市照明管理处

4、商丘市城市管理监察支队

5、商丘市环境卫生管理处

6、商丘市园林局

7、商丘市人民公园

8、商丘市污水处理费征稽

第二部分部门决算公开表详见下面链/UploadFiles/PublicInformation/szfgzbmscgj/2016年度商丘市城市管理局部门决算公开表.XLS

第三部分

商丘市城市管理局

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计94,440.2万元,支出总计92,702.7万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5093.93万元、14029.19万元,财政拨款收增长5.7%、支增长17.83%。

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计94,440.2万元,其中:财政拨款收入94,440.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计92,702.7万元,其中:基本支出4524.9万元,占4.88%;项目支出88177.8万元,占95.12%;经营支出0万元,占0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算财政拨款收94,440.2万元、支92702.7万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5093.93万元、14029.19万元,财政拨款收增长5.7%、支增长17.83%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出34329.6万元,占支出合计的37.03%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7295.88万元,增长27%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出34329.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34329.6万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2927.39万元,支出决算为34329.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政运行工资项的增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2211.46万元,支出决算为4473.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为202.88万元,支出决算为412.5万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约只减不增的原则。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4473.9万元,其中:人员经费3987元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费486.9万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费等。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为59.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为51万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为14.29万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是加大督查大气污染防治环境治理力度,会议公务接待次数的增加等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)15.52万元,增长37.31%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加9.4万元,增长22.6%;公务接待费支出决算增加6.12万元,增长257.14%。公务用车购置及运行费支出增加(的主要原因是加大督查大气污染防治环境治理力度;公务接待费支出增加的主要原因是会议公务接待次数的增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算51万元,占85.71%;公务接待费支出决算8.5万元,占14.29%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出51万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出51万元。主要用于督查大气污染防治环境治理工作。2016年末,商丘市城市管理局机关、商丘市城市管理监察支队和商丘市污水处理费征稽处等单位开支财政拨款的公务用车及执法车辆保有量为21辆。

2.公务接待费支出8.5万元。主要用于会议公务接待。商丘市城市管理局2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员460人次(不包括陪同人员)。

六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72233.5万元,支出决算为58373.1万元,完成年初预算的80.81%。主要用于城乡建设专项支出、城市基础设施建设专项支出、供水、热力、燃气等管网基础设施配套费等。其中城乡建设支出等项目年末结转和结余资金额16480.3,主要原因是项目的立项审批手续等尚待完善。

八、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出483.2万元,比2015年增加67.93万元,增长16.36%。

(二)国有资产占用情况。

2016年期末,商丘市城市管理局部门共有车辆190辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车169辆。

第四部分名词解释

(一)“三公”经费:指纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。