商丘医学高等专科学校2014年部门决算及2015年部门预算公开情况说明

来源: 发布时间:2015年11月09日 浏览次数:1,196 【字体: 收藏 打印文章

2014年学校预算执行情况

2014年学校收入1.35亿元,比20131.3亿元(下同)增长3.8%。学校支出1.26亿元,其中:一般事业支出1.04亿元,同比增加34.9%;融资还本金支出846万元;新校区征地支出1,317万元。收支总量相抵,结余900万元。

2014年学校预算收支执行具体情况如下:

1.主要收入项目执行情况

财政补助收入6,828万元,完成财政批复预算的120%,主要是高等职业教育质量提升计划专项资金补助(1,370万元)和中央省职业品牌示范院校和特色院校以奖代补专项资金(539万元)增幅较高。事业收入6,699万元,完成财政批复预算的108%

2.主要支出项目执行情况

根据学校事业发展和升本工作的需要,预算执行中在稳定一般事业支出预算规模的前提下,除保证教职工工资、津贴等方面的支出外,还重点保障了新校区建设征地资金和偿还银行贷款及融资本息。

1)一般事业支出1.04亿元,同比(7,712.1万元)增加2,687.9万元。

2)融资还本支出846万元。

3)新校区建设征地支出1,317万元,其中:支付地款800万元,设计费、基建贷款利息等517万元。

3.债务情况

截至20141231日,学校各类债务总额7,201万元。其中:本年度新增平安融资和中原银行贷款本金5,400万元,偿还中原银行贷款和融资本金6,246万元。

总体上看,2014年预算完成情况较好,财务工作在积极争取职业教育专项财政资金、合理编制部门预算、规范财经行为等方面取得了一定成绩,保障了学校各项事业取得了新的进展。同时,我们也清醒地认识到,财务工作还面临一些困难和不足:一是新校区建设资金筹措困难,新增贷款举债必须报经政府批准,举债建设将进一步加大债务风险;二是随着新校区建设资金投入不断增加,保障教职工工资和福利待遇的任务会更加艰巨;三是财务管理工作需要进一步加强,财务支出结构需要进一步优化,资金使用效益需要进一步提高等。我们将高度重视这些问题,在市委、市政府的大力支持下,根据国家财经政策,积极拓宽筹资渠道,采取PPP模式、土地置换、财政补贴等多种形式筹措资金,切实保障新校区建设资金来源。

2015年部门预算说明

2015年商丘市商丘医学高等专科学校(含中心医院)部门收支预算23298.1万元,其中:财政拨款4063.44万元;纳入预算管理的行政事业性收费等31.7万元;纳入财政专户管理的教育收费6668.59万元,提前告知专项转移支付(指标)504.67万元,其他收入12029.7万元。

2015年商丘医学高等专科学校(含中心医院)财政拨款支出预算4063.44万元,按用途划分:工资福利及对个人和家庭的补助支出2406.96万元,占59.2%;商品服务支出137.01万元,占3.37%;项目支出1519.47万元,占37.4%

2015年商丘医学高等专科学校(含中心医院)纳入预算的财政专户返还支出6668.59万元,纳入预算管理的支出31.7万元,其他支出11419.48万元,按用途划分:项目支出安排18119.77万元,占100%

由于学校2015年中专学生学费学校不再收取,无法列入预算,所以支出预算没有列支出,金额459.8万元。待上级拨付中职免学费时,学校从这部分资金中列支商品服务支出。

    附件:2014年决算收入支出表

          财政拨款三公经费决算表

          公共预算财政拨款支出明细表

          2015三公经费预算

          收支预算总表