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索引号: 11411400005837168X-2020-0334 发布机构: 市政府办公室
生效日期: 2020-09-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预算决算信息

关于商丘市2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

来源:市政府办公室 发布时间:2020-09-22 浏览次数: 【字体:


2020827日在商丘市第五届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议上

商丘市财政局局长  王全国

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

我受人民政府委托,向人大常委会报告2019年财政决算和2020上半年财政预算执行情况,请予审议

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算。

全市收支情况。全市一般公共预算收入完成171.7亿元,为调整预算的101.7%,增长11.7%,加上上级补助收入等,收入总计593.7亿元;支出完成537.5亿元,为调整预算的99.5%,增长7%,加上上解上级支出等,支出总计591亿元收支相抵,年终结余2.7亿元。

市级收支情况。市级(含市本级和城乡一体化示范区,下同)一般公共预算收入完成47亿元,为调整预算的100.2%,增长12%,加上上级补助收入等,收入总计464.1亿元;支出完成87.9亿元,为调整预算的98.5%,增长16%,加上补助下级支出等,支出总计462.8亿元收支相抵,年终结余1.3亿元(全部为项目结转,下同)。其中本级情况是:一般公共预算收入完成26.9亿元,为调整预算的93%,增长0.5%,加上上级补助收入等,收入总计436.5亿元;支出完成64.8亿元,为调整预算的98%,增长16.3%,加上补助下级支出等,支出总计435.2亿元收支相抵,年终结余1.3亿元。城乡一体化示范区情况是:一般公共预算收入完成20.1亿元,为调整预算的111.6%,增长32.3%,加上上级补助收入等,收入总计27.6亿元;支出完成23.1亿元,为调整预算的100%,增长15.2%,加上上解上级支出等,支出总计27.6亿元收支相抵,年终无结余

(二)政府性基金预算。

全市收支情况。全市政府性基金预算收入完成190.5亿元,为调整预算的96.1%,下降13%,主要原因是受房地产行情影响,土地交易减少,国有土地使用权出让收入减收,加上上级补助收入等,收入总计269.4亿元;支出完成230.6亿元,为调整预算的95.9%,下降3.5%,加上调出资金等,支出总计259.6亿元收支相抵,年终结余9.9亿元。

市级收支情况。市级政府性基金预算收入完成102.2亿元,为调整预算的80.8%,下降29.9%,主要原因是受房地产行情影响,土地交易减少,国有土地使用权出让收入减收加上上级补助收入等,收入总计175亿元;支出完成87.5亿元,为调整预算的90.9%增长7.8%,加上补助下级支出等,支出总计166.3亿元收支相抵,年终结余8.7亿元。其中市本级情况是:政府性基金预算收入完成56.4亿元,为调整预算的68.4%,下降39%加上上级补助收入等,收入总计101.4亿元;支出完成22.8亿元,为调整预算的72.3%增长84%,加上补助下级支出等,支出总计92.7亿元收支相抵,年终结余8.7亿元。城乡一体化示范区情况是:政府性基金预算收入完成45.8亿元,为调整预算的104%,下降14.1%加上上级补助收入等,收入总计73.6亿元;支出完成64.7亿元,为调整预算的100%下降5.9%,加上上解上级支出等,支出总计73.6亿元收支相抵,年终无结余

(三)国有资本经营预算。

全市国有资本经营预算收入完成2715万元,为预算的100%。支出完成2644万元,为调整预算的97.4%。收支相抵,年终结余71万元。市国有资本经营预算收支全部为市本级国有资本经营预算收支

(四)社会保险基金预算。

全市收支情况。全市社会保险基金预算收入完成133.2亿元,为预算的122.5%,增长26.7%;支出完成125.4亿元,为预算的121.8%,增长28%。收支相抵,当年结余7.9亿元,年终滚存结余70.9亿元。基金收支增幅较高的主要原因机关事业单位养老保险改革准备期清算一次性收支增加,扣除该因素后,基金收支分别同比增长6.4%6.3%

市级收支情况。市级社会保险基金预算收入完成66.3亿元,为预算的159.1%,增长50.6%;支出完成63.1亿元,为预算的153.5%,增长53.2 %。收支相抵,当年结余3.2亿元,年终滚存结余21.4亿元。其中市本级情况是社会保险基金预算收入完成63.4亿元,为预算的163%,增长52%;支出完成60.5亿元,为预算的157%,增长55 %。收支相抵,当年结余2.9亿元,年终滚存结余19.4亿元。基金收支增幅较高的主要原因是:机关事业单位养老保险改革准备期清算一次性收支增加,扣除该因素后,基金收支同比分别增长4.3%3.9%城乡一体化示范区情况是:社会保险基金预算收入完成2.9亿元,为预算的105%,增长20%;支出完成2.6亿元,为预算的104%,增长17 %。收支相抵,当年结余0.3亿元,年终滚存结余2亿元。

(五)税收返还和转移支付。

2019年,省对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计353.3亿元,增长5.6%;市对县(市、区)一般公共预算税收返还和转移支付补助合计323.7亿元,增长5%扣除农村公路三年行动计划2018年已完成、2019年不再实施这一不可比因素后,同比增长7.2%

(六)地方政府债务。

截至2019年底,全市政府债务余额309.5亿元,其中,市级政府债务余额83.4亿元(市本级政府债务余额30.6亿元、市城乡一体化示范区政府债务余额52.8亿元),县(市、区)政府债务余额226.1亿元,全市、市本级和各县(市、区)政府债务余额低于省财政厅核定的限额,政府债务风险总体可控。

全市及市级决算详细情况已在决算草案中说明。

2019年的主要工作。

2019年,紧紧围绕市委市政府决策部署,认真落实人大有关决议要求和批准的预算,积极发挥财政职能,着力保障全经济社会平稳健康发展。一是落实积极财政政策,助推经济高质量发展。全年减免税费25亿元,有效激发了市场主体活力。落实资金22.7亿元,支持产业转型升级创新驱动发展。筹措资金4.6亿元,用于企业风险补偿金及企业还贷应急周转金,缓解企业融资难题。全市农林水支出78.2亿元支持实施乡村振兴战略用于支持农业生产发展、农业资源及生态保护等,改善农村生产生活条件二是发挥财政职能作用,支持打好三大攻坚战。全市统筹整合财政涉农资金25.2亿元,支出进度达到93.1%,为打赢脱贫攻坚战提供有力保障在全省脱贫攻坚成效考核中,我市获档次,位列第一方阵;省扶贫项目资金绩效评价中,市本级和所有优秀等次,获得奖励资金0.71亿元。落实资金12.1亿元支持打赢蓝天碧水净土保卫战。稳妥化解政府债务存量,圆满完成2019年度政府债务化解任务,遏制新增政府隐性债务,全市政府债务风险整体可控。三是支持保障改善民生,不断增进民生福祉。全市财政民生支出426亿元,增长5.8%占一般公共预算支出的79.2%围绕教育、就业、医疗卫生等领域办成了一大批惠民利民的好事实事。四是认真落实人大决议,提升预算管理水平。贯彻落实市五届人大三次会议关于商丘市2018年财政预算执行情况和2019年预算的决议,持续优化支出结构,提高预算执行质量,加快实施预算绩效管理,进一步加强和改进财政预算管理。

2019年预算执行总体较好,但财政运行中也存在一些困难和问题:预算编制不够精细,预算执行不够严格,预算法治意识仍需增强;预算绩效管理刚刚起步,绩效评价不够规范,绩效评价结果运用需要强化;个别县(区)财政收支矛盾较为突出,保三保有一定难度;个别县(区)化解政府债务任务较重,政府债务管理需进一步加强。针对这些问题,我们将采取有效措施认真加以解决。审计2019级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。政府已要求有关部门和县(市、区)按照审计意见,加大审计整改力度。财政认真组织整改落实工作,有的问题已在审计过程中整改,有的问题正在从制度机制层面研究具体整改措施。

2020上半年财政预算执行情况

今年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击,积极发挥财政职能,着力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。一方面,全力支持疫情防控筹措资金4.2亿元,支持疫情防控,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保各地不因资金问题而影响医疗救助和疫情防控。创新建立战时资金垫付清算机制,开通国库集中支付、政府采购绿色通道,确保疫情防控物资、设备及时到位;及时落实经费保障、人员救治、医疗保险、工伤保障等财政政策,全力支持打赢疫情防控阻击战。另一方面,大力推动复产复工落实减税降费政策,切实减轻企业负担巩固拓展减税降费成效的基础上,足额落实疫情期间出台的支持疫情防控和复工复产的税收优惠政策,全面落实企业社保费减、免、缓、降、返政策,上半年全市减税降费7.6亿元同时,认真落实减免企业租金政策,行政事业单位和国有企业我市56家中小微企业个体工商户减免房租313万元积极筹措资金,支持企业稳定发展。筹措科技创新资金1亿元,支持企业研发和创新载体建设,支持企业实施三大改造。筹措资金6037万元,发放失业保险稳岗补贴,支持企业稳岗稳就业受益企业540户、惠及职工57890人。落实金融支持政策,缓解企业融资难融资贵。全市筹措资金4.9亿元,设立企业应急还贷周转金和贷款风险补偿金鼓励金融机构加大对中小企业贷款的投放力度有力推进政府采购合同融资,累计为20家中小微企业融资1.2亿元。认真落实贷款贴息政策,8家疫情防控重点保障企业争取优惠贷款4090万元、发放财政贴息资金64万元。采取有效措施,清理拖欠民营企业中小企业账款。建立清欠台账,明确债务金额、偿还资金来源和清欠时间,压实责任。在今年财力十分紧张的情况下,积极筹措资金,上半年全市累计清偿民营企业中小企业账款8000万元,实现了时间过半、清偿任务过半。

在支持做好疫情防控的同时各级财政部门依法加强财政收支管理,财政运行总体平稳,但财政收入恢复增长面临较大压力。

(一)上半年财政预算执行情况。

1.一般公共预算。

一般公共预算收入完成99.6亿元,为预算的53.3%增长2%,比全省平均增幅(-0.7%)高2.7个百分点,增幅居全省第7。在2017年、2018年、2019年全市一般公共预算收入快速增长、增幅连续居全省前列的情况下,面对新冠肺炎疫情对我市经济的较大冲击,今年上半年我市一般公共预算收入增幅实现了由负转正实属来之不易。支出完成354.4亿元,为调整预算的74.7%增长2.2%,比全省平均增幅(-4.1%)高6.3个百分点,增幅居全省第3其中:市一般公共预算收入完成27.5亿元本级收入15亿元下降12.4%市城乡一体化示范区收入12.5亿元增长3.1%),为预算的53.6%,下降6%市本级一般公共预算收入下降的主要原因:受疫情影响,市本级税收收入下13.1%增值税、契税和耕地占用税降幅较大;公安、人防等部门非税收入降幅较大。支出完成52.3亿元本级支出37.8亿元;市城乡一体化示范区支出14.5亿元,为调整预算的58.7%,增长5.7%

2.政府性基金预算。

政府性基金预算收入完成69.6亿元,为预算的34.8%增长2.8%。支出完成106.5亿元,为调整预算的51.8%下降3.7%其中:市政府性基金预算收入完成39.2亿元(本级收入12.6亿元;市城乡一体化示范区收入26.6亿元),为预算的34.3%增长10.1%。支出完成40.7亿元(本级支出8.6亿元市城乡一体化示范区支出32.1亿元),为调整预算的66.8%,下降2.3%

3.国有资本经营预算。

为应对疫情影响,助力相关企业复工复产,市(全部为市本级)国有资本经营预算收入暂未征缴,相应安排的资金也暂未拨付

4.社会保险基金预算。

社会保险基金预算收入完成68.3亿元,为预算的57.3%;支出完成56.9亿元,为预算的50.7%其中:社会保险基金预算收入完成60亿元市本级收入59.6亿元市城乡一体化示范区收入0.4亿元,为预算的59.9%支出完成50.3亿元市本级支出50亿元市城乡一体化示范区支出0.3亿元,为预算的51.4%

同时,我们紧紧抓住中央新增财政赤字、扩大新增政府专项债券规模和发行抗疫特别国债的契机,精心谋划项目,积极主动对接省财政厅,争取了省财政厅对我市大力支持,为我市做好六稳工作、落实六保任务奠定了坚实基础。上半年,我市共争取各类上级资金470.6亿元,为2019年全年的1.1倍。其中:转移支付321.6亿元;新增政府债券111.3亿元,比上年增加51.7亿元,增长87%;抗疫特别国债17.7亿元,比省辖市平均13亿元多4.7亿元;特殊转移支付20亿元,比省辖市平均14.8亿元多5.2亿元。

(二)下半年重点工作。

我们将深入贯彻市人代会精神,全面落实政府决策部署,在常态化疫情防控下,充分发挥财政职能,扎实做好六稳工作全面落实六保任务,努力推动全经济社会持续平稳发展。重点抓好八项工作:一是全力保持财政平稳运行。在不折不扣落实各项减税降费政策的同时,深入推进综合治税,做到依法征收、应收尽收、应减尽减。重点抓好实行特殊转移支付机制资金的预算执行管理,加强直达资金分配拨付使用全程监控,确保资金第一时间直达基层直接惠企利民,充分发挥直达资金对落实六稳”“六保任务的重要作用。二是认真落实更加积极有为的积极财政政策。继续严格落实国家新出台应对疫情的税收优惠和阶段性减免企业社保费政策充分发挥企业应急还贷周转金、企业信贷风险补偿金作用,用好政府采购合同融资政策,支持市场主体纾困发展。加大资金投入,认真落实《商丘市人民政府关于进一步激励科技创新的实施意见》,积极对接省先进制造业集群培育等省级政府投资基金,提升产业基础能力和科技创新水平。持续用好支持民营经济健康发展财税政策,加快落实应对疫情促进外经贸工作支持政策,全力保产业链供应链稳定。积极扩大有效投资,强化基础能力建设,提升新型城镇化水平。三是坚决落实政府过紧日子要求市本级对年初预算财政拨款安排的公用经费和经常性项目支出中因公出国(境)经费压减80%以上、公务接待费压减50%以上,公车购置费、公务用车运行维护费、房屋维修费、会议费、差旅费、培训费、办公用品购置费等均按年初预算数额压减20%以上非急需非刚性专项资金压减50%以上,集中财力用于六稳”“六保等重点领域支出。扎实组织开展全市各类存量资金专项清理整治,确保应交尽交、应收尽收。四是支持打好三大攻坚战。强化决战决胜脱贫攻坚资金保障,持续推进贫困县涉农资金统筹整合,加强扶贫资金监管,确保如期完成脱贫攻坚任务。完善资金投入稳定增长机制,用好各类污染防治资金,支持打赢污染防治攻坚战。建立完善重点县(政府债务风险监控机制,有效防范化解地方政府隐性债务风险。五是支持稳住三农基本盘。落实惠农补贴政策,支持加快高标准农田建设,深入实施优质粮食工程,切实扛稳粮食安全重任着力构建多元投入机制,尽快补齐农村基础设施短板,改善农业农村生产生活条件,为深入推进乡村振兴打下坚实基础。六是着力保障和改善民生。进一步优化就业专项资金使用结构,加大援企稳岗支持力度,支持稳定和扩大就业。持续落实各项民生政策,强化困难群体托底保障。继续保障好常态化疫情防控工作,着力支持加快建设公共医疗卫生体系加强相关资金保障,支持教育优先发展加快现代公共文化服务体系建设七是切实兜牢三保底线密切跟踪关注县级三保支出情况,加大转移支付尤其是对财政困难和受疫情防控影响较大县(市、区)的倾斜支持力度,切实用好中央特殊转移支付,帮助基层兜牢三保底线。八是持续提升财政治理效能。深化财税体制改革,强化预算绩效管理,加快建立现代财政制度。严格执行预算法等法律法规,切实履行相应审查批准程序,认真落实人大及其常委会有关预决算决议,积极支持和配合人大依法开展预算审查监督,不断提高财政预算管理水平。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实,对全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利具有重要意义。我们将按照本次会议审议意见,在人大及其常委会的监督和指导下,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署,紧紧围绕政府要求,深化财政预算管理,充分发挥财政职能作用,推动全经济社会高质量发展,为确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会贡献力量。

以上报告,请予审议。


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